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ProPetro Holding Corp. (POMPE) vs The Walt Disney Company (DIS): décomposition du …



Les actions de ProPetro Holding Corp. (NYSE: PUMP) sont en baisse de plus de -23,38% cette année et récemment a augmenté de 19,49% ou 1,54 $ pour s'établir à 9,44 $. En revanche, la Walt Disney Company (NYSE: DIS) a progressé de 17,96% au 10/10/2019. Il se négocie actuellement à 129,34 $ et a rapporté 0,93% au cours de la semaine écoulée.
Les deux actions les plus actives de la division Oil & Gas Equipment & Walt Disney Company (NYSE: DIS) sont les plus actives. Secteur des services basé sur les volumes d’échanges actuels. Pour déterminer si l'un représente un meilleur investissement que l'autre, comparons les caractéristiques de croissance, de rentabilité, de risque, de rendement et de valorisation des deux sociétés, ainsi que leur notation et leurs signaux de confiance des analystes.
à un taux composé élevé est une caractéristique déterminante des meilleures sociétés pour un investissement à long terme. Les analystes s'attendent à ce que PUMP augmente ses bénéfices de 10,90% par an au cours des cinq prochaines années. Comparativement, le DIS devrait connaître une croissance annuelle de -2,49%. Toutes choses étant égales par ailleurs, le taux de croissance plus élevé de PUMP impliquerait un plus grand potentiel d’appréciation du capital.
La croissance n’a pas beaucoup d’importance si elle est subie aux dépens d’une faible rentabilité. Pour tenir compte des différences dans la structure du capital, nous utiliserons la marge EBITDA et le retour sur investissement comme mesure de la rentabilité et du rendement. Marge EBITDA de 28,98% pour The Walt Disney Company (DIS). Le retour sur investissement de PUMP est de 20,90%, tandis que celui de DIS est de 16,50%. L’interprétation est que l’activité de PUMP génère un retour sur investissement supérieur à celui de DIS.
Le montant des flux de trésorerie disponibles pour les investisseurs est en définitive ce qui détermine la valeur d’un titre. Le cash-flow libre («FCF») de PUMP par action pour les douze derniers mois s’établissait à -0,31. Comparativement, le cash-flow libre de DIS par action s’élève à -1,61. Le cash-flow libre de PUMP s’établissait à -1,83%, tandis que DIS convertissait -4,88% de son chiffre d’affaires en cash-flow. Cela signifie que, pour un niveau de ventes donné, PUMP est en mesure de générer davantage de flux de trésorerie disponibles pour les investisseurs.
Les ratios de liquidité et de levier financier mesurent la capacité d'une entreprise de faire face à ses obligations à court et à long terme. PUMP a un rapport de courant de 1,50 comparé à 0,70 pour le DIS. Cela signifie que PUMP peut plus facilement couvrir ses dettes les plus immédiates au cours des douze prochains mois. Le ratio d’endettement de PUMP est de 0,19 contre un D / E de 0,64 pour le DIS. DIS est donc la plus solvable des deux sociétés et présente un risque financier moindre.
PUMP se négocie à un P / E à terme de 4,06, un P / B à 1,09 et un P / S à 0,49, par rapport à un P / E de 22,44, un P / B de 2,58 et un P / S de 3,60 pour DIS. PUMP est la moins chère des deux actions sur la base des bénéfices, de la valeur comptable et des ventes. Étant donné que les bénéfices importent le plus aux investisseurs, les analystes ont tendance à accorder plus de poids au P / E.
Cibles et opinions des analystes en matière de cours
Une action pas chère pas un bon investissement si le prix des actions est correct. Pour avoir une idée de «valeur», nous devons comparer le prix actuel à une mesure de la valeur intrinsèque, telle qu’un objectif de prix. Le prix de PUMP est actuellement fixé à -50,96%, ce qui correspond à l'objectif de 19,25 fixé pour un an. À titre comparatif, DIS est de -15,27% par rapport à son objectif de prix de 152,65. Cela suggère que POMPE est le meilleur investissement pour l'année prochaine.
Activité d'initié et sentiment des investisseurs
L'analyse des tendances des achats et des ventes d'initiés peut être étendue au niveau global. Les intérêts à court terme, qui représentent le pourcentage des actions négociables d’une action en cours de négociation, reflètent ce que le marché dans son ensemble pense de l’action. PUMP a un ratio court de 4,52 comparé à un intérêt court de 2,00 pour DIS. Cela signifie que le marché est actuellement moins baissier quant aux perspectives de DIS.
ProPetro Holding Corp. (NYSE: PUMP) bat The Walt Disney Company (NYSE: DIS) sur un total de 11 des 14 facteurs comparés entre les deux les stocks. PUMP connaît une croissance rapide, génère un retour sur investissement plus élevé, a un cash-flow par action plus élevé, a un taux de conversion en espèces plus élevé, une liquidité plus importante et un risque financier réduit. En termes d'évaluation, PUMP est la moins chère des deux actions en termes de bénéfices, de valeur comptable et de ventes, PUMP est plus sous-évaluée par rapport à son objectif de prix.

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