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The Walt Disney Company [DIS] recule de -0,66% – S'agit-il d'une raison de s'inquiéter?



Le cours de l'action de The Walt Disney Company [NYSE: DIS] a baissé de 140,40 $ et se négocie actuellement à 139,47 $. Les actions de la société ont enregistré des gains de 38,98% par rapport au prix le plus bas enregistré au cours des 52 dernières semaines, fixé à 100,35 $ enregistré le 27/06/2019. Les derniers jours ont été difficiles pour le cours de bourse alors que le DIS a chuté de -1,94% la semaine dernière, même si le titre est toujours en baisse de -1,93%, contre -2,76% de son plus haut niveau historique atteint le 21/06/19 . Toutefois, le titre a affiché une solide performance au cours des 3 derniers mois, gagnant environ 5,87% et 34,42% au cours des 12 derniers mois. La société Walt Disney aurait un objectif de prix sur 12 mois fixé à 149,26 $. Cela signifie que le titre a un fort potentiel d'acquisition de 9,79% d'augmentation par rapport au cours actuel.
Les traders professionnels s'assurent souvent de vérifier ce que certaines voix de Wall Street ont à dire sur un achat potentiel. Actuellement, en ce qui concerne The Walt Disney Company [DIS]la dernière recommandation moyenne que nous pouvons voir à Wall Street concerne le trimestre fiscal qui se terminera au mois de septembre. En moyenne, les experts boursiers attribuent à DIS une note Outperform. Son cours de l'action a été trouvé dans la gamme de 100,35 à 143,51. Ceci est comparé à son dernier cours de clôture de 140,40 $.
Les analystes de Wall Street attribuent leurs évaluations sur une échelle de 1 à 5, et le score moyen actuel de The Walt Disney Company [DIS] est de 1,96. Ce chiffre est à comparer à un mois auparavant, alors que sa note moyenne était de 1,92.
Pour le trimestre se terminant le 19 mars, The Walt Disney Company [DIS] a généré un chiffre d'affaires de 14,92 milliards de dollars. C’est 3,82% plus élevé que l’estimation moyenne de 14,37 milliards de dollars fournie par les analystes de Wall Street. Les trois indicateurs ci-dessus suggèrent que, dans l'ensemble, ce stock présente une combinaison attrayante d'attraits positifs et certains inconvénients, ce qui en fait un investissement plutôt risqué mais également susceptible de générer un retour sur investissement élevé à long terme.
Les prochains résultats financiers programmés de cette organisation, qui devraient être rendus publics le mardi 6 août (dans 40 jours).
Passons maintenant à la rentabilité: avec une marge opérationnelle actuelle pour The Walt Disney Company [DIS] à séance + 25,08 et sa marge brute à + 39,98, la marge nette de cette société est maintenant de 22,60%. Ces mesures indiquent que The Walt Disney Company [DIS] génère considérablement plus de bénéfices, une fois les dépenses comptabilisées, par rapport à ses concurrents sur le marché.
Le rendement du capital total de cette société est de 20,39, et le rendement du capital investi a atteint 16.50. %. Son rendement des capitaux propres est de 27,97 et son rendement de l'actif est de 12,96. Ces mesures suggèrent toutes que la Walt Disney Company utilise bien l'argent gagné pour générer des revenus.
Pour en savoir plus sur la structure du capital de cette organisation, The Walt Disney Company [DIS] a généré un ratio d'endettement total sur capitaux propres total de 42.80. De même, son endettement total sur le capital total est de 29,97, tandis que son endettement total sur l'actif total est de 21,17. Pour ce qui est de l’avenir, la dette à long terme / fonds propres de cette société cotée en bourse s’élève à 35,03% et sa dette à long terme par rapport au capital total, à 24,53%. Cette société ne tire pas parti de ses actifs pour s'endetter, ce qui freine sa croissance et limite le retour sur investissement des investisseurs.
Qu'en est-il de la valorisation? La valeur d'entreprise par rapport au BAIIA de cette société est de 15,01 et la dette totale par rapport au BAIIA est de 1,16. La valeur entreprise / ventes de cette entreprise est maintenant de 4,50 et sa dette totale par rapport à la valeur de l’entreprise s’élève à 0,11. The Walt Disney Company [DIS] a un ratio cours / valeur comptable de 3,60, un ratio cours / flux de trésorerie de 12,33 et un ratio P / E de 15,65. Ces mesures suggèrent toutes que la Walt Disney Company est plus susceptible de générer un retour sur investissement positif.
En se concentrant davantage sur l'efficacité de la main-d'œuvre, la Walt Disney Company [DIS] gagne 295 866 USD pour chaque employé salarié. De même, le chiffre d’affaires clients de cette société est de 6,62 et le chiffre d’affaires total, de 0,61. Les données de liquidité de cette organisation cotée en bourse sont également intéressantes: son ratio rapide est de 0,79 et son ratio actuel de 0,87. Cette société n'investit pas ses actifs à court terme de manière optimalement efficace, ce qui en fait un investissement plus risqué.
The Walt Disney Company [DIS] compte 1,82 milliard d'actions en circulation, ce qui représente une capitalisation boursière totale de 255,90 milliards de dollars. Son cours de l'action a été trouvé dans la gamme de 100,35 à 143,51. Au prix actuel, il a baissé de -2,82% par rapport à son sommet de 52 semaines et il a progressé de 38,98% par rapport à son plus bas niveau de 52 semaines.
L’indice de force relative (ISR) de ce titre est à 54.24. Ce score RSI est bon, ce qui donne à penser que cette action n’est ni surachetée ni sur-vendue.
Les actions de The Walt Disney Company [DIS] semblent globalement être une option d’investissement solide, les analystes de Wall Street s’attendant à une hausse considérable de son prix dans le marché. 12 prochains mois. Cette société tire une grande valeur des ressources en main-d’œuvre et des autres capitaux dont elle dispose et, bien qu’elle ait une dette à long terme en capitaux propres importante, la majorité des statistiques indiquent que cet investissement est très attractif.



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